Klassische Handelsmuster signalisiert die Stärke von Bitcoin Future

In der technischen Analyse interpretieren Händler die Kopf-Schulter-Formation als ein starkes Zeichen, dass eine Trendumkehr im Gange ist.

Trader neigen dazu, sich zu sehr auf das richtige Timing für den Einstieg in einen Handel zu konzentrieren, aber nur sehr wenige konzentrieren sich auf die Entwicklung einer Strategie für den Ausstieg aus Positionen. Wenn man zu früh verkauft, bleiben beträchtliche Gewinne auf dem Tisch liegen, und wenn die Position zu lange gehalten wird, schnappen sich die Märkte die Gewinne schnell wieder. Daher ist es notwendig, einen Trade zu identifizieren und zu schließen, sobald der Trend sich umzukehren beginnt.

Ein klassisches Setup, das als zuverlässig bei der Erkennung einer Trendumkehr gilt, ist das Head-and-Shoulders (H&S) Muster. Auf den längeren Zeitrahmen bildet sich das H&S-Muster nicht oft, aber wenn es sich bildet, sollten Händler es zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln.

Schauen wir uns ein paar Möglichkeiten an, wie man das H&S-Muster identifizieren kann und wann man darauf reagieren sollte.

Die Grundlagen bei Stärke von Bitcoin Future 

Das H&S-Muster bildet sich nach einer Haussephase und zeigt an, dass eine Umkehr bevorstehen könnte. Wie der Name schon sagt, besteht die Formation aus einem Kopf, einer linken Schulter, einer rechten Schulter und einer ausgeprägten Halslinie. Wenn sich das Muster vervollständigt, kehrt der Trend normalerweise seine Richtung um.

Vor der Bildung des Setups befindet sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend. An der Spitze, an der sich die linke Schulter bildet, verbuchen Trader Gewinne, was zu einem Rückgang führt. Dies bildet den ersten Tiefpunkt bei Stärke von Bitcoin Future, ist aber noch kein ausreichend starkes Signal, um einen Trendwechsel zu provozieren.

Tiefere Niveaus ziehen wieder Käufe an, weil der Trend immer noch bullisch ist und die Käufer es schaffen, den Preis über die linke Schulter zu drücken, aber sie sind nicht in der Lage, den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.

Die Gewinnmitnahmen der Bullen und die Leerverkäufe der Trader des Gegentrends ziehen den Preis nach unten, der in der Nähe des vorherigen Tiefs Unterstützung findet. Die Verbindung dieser beiden Talsohlen bildet die Nackenlinie des Setups.

Als der Kurs von der Nackenlinie abprallt, unternehmen die Bullen einen weiteren Versuch, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, aber als der Kurs die Höhe nahe der linken Schulter erreicht, setzen Gewinnmitnahmen ein und die Rallye verpufft.

Diese untere Spitze bildet die rechte Schulter und befindet sich normalerweise in einer Linie mit der linken Schulter. Die Aufwärtsbewegung kehrt sich um und die Verkäufe nehmen an Fahrt auf. Schließlich gelingt es den Bären, den Kurs unter die Nackenlinie zu ziehen. Dies vervollständigt das bärische Muster und der Trend kehrt von zinsbullisch zu bärisch um.

Erkennen von Trendumkehrungen mit dem H&S-Muster

BTC/USDT Tages-Chart. Quelle: TradingView
Bitcoin (BTC) startete eine starke Aufwärtsbewegung, nachdem es im Dezember 2020 bei 20.000 $ ausgebrochen war. Das BTC/USDT-Paar erreichte am 13. März einen lokalen Höchststand bei 61.844 $ und der Preis korrigierte und bildete am 25. März einen Tiefpunkt. Dieser lokale Höchststand war die linke Schulter.

Die Bullen betrachteten den Einbruch als Kaufgelegenheit, da der Trend immer noch aufwärts gerichtet war. Aggressive Käufe trieben den Preis dann über die 61,844 $-Marke und das Paar erreichte am 14. April ein neues Allzeithoch bei 64,854 $. Dieses Niveau zog Verkäufe an, die den Preis nach unten zogen und den zweiten Tiefpunkt am 25. April bildeten. Der mittlere Peak, der höher als die anderen Peaks war, bildete den Kopf.

Ein weiterer Versuch der Bullen, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, scheiterte am 10. Mai. Dies bildete die rechte Schulter und die darauf folgende Korrektur brach unter die Nackenlinie des Musters. Der Durchbruch und das Schließen unterhalb der Nackenlinie am 15. Mai vervollständigte dieses bärische Setup.

Manchmal testet der Preis nach dem Durchbruch das Durchbruchsniveau von der Nackenlinie erneut, aber wenn das Momentum stark ist, kann es sein, dass der erneute Test nicht stattfindet, ein Beispiel, das im obigen Chart zu sehen ist.

Um das Musterziel dieses Setups zu berechnen, bestimmen Sie den Abstand von der Nackenlinie bis zum oberen Ende des Kopfes. In diesem Fall liegt der Wert bei $15.150. Dieser Abstand wird dann vom Durchbruchspunkt auf der Nackenlinie abgezogen, um das Mindestziel zu erhalten.

Im obigen Beispiel geschah der Zusammenbruch in der Nähe von $48.000. Dies projizierte ein Musterziel bei $32.850. Diese Zahl sollte als Richtwert verwendet werden, denn manchmal übersteigt der Rückgang das Ziel, und in anderen Szenarien endet die Abwärtsbewegung, ohne das Ziel zu erreichen.

Head-and-shoulders scheitern manchmal

Manchmal sind Händler voreilig und nehmen Positionen im Gegentrend ein, bevor der Kurs unter die Nackenlinie der sich entwickelnden H&S-Formation bricht. In anderen Fällen kommt es nach dem Durchbruch unter die Nackenlinie nicht zu Folgeverkäufen und der Kurs steigt wieder über die Nackenlinie. Diese Fälle können zu einem fehlgeschlagenen Setup führen und die aggressiven Bären in die Falle locken, die dann gezwungen sind, ihre Positionen zu decken, was zu einem Short Squeeze führt.

Cardano (ADA) startete am 20. November 2020 einen Aufwärtstrend vom $0,10-Niveau aus. Der Aufwärtstrend traf im Januar auf einen Widerstand in der Zone von $0,35 bis $0,40 und ein H&S-Muster begann sich zu entwickeln. Der Preis tauchte am 27. Januar bis zur Nackenlinie ab, aber die Bären konnten nicht untergehen und schlossen den ADA/USD